您好,歡迎光臨哈爾濱醫科大學(大慶)! 返回首頁聯系我們

信息公開及動態 當前位置:首頁 - 信息公開及動態

哈爾濱醫科大學大慶校區財務預算報告

發布時間:2021-05-12 14:42:47  作者:本站編輯  來源:本站原創  瀏覽次數:

(2021年5月12日)

各位代表:

       根據教代會議程,現將大慶校區2020年財務預算執行情況及2021年財務預算安排情況報告如下,請審議。

 一、2020年預算執行情況

 2020年度,我校財務管理工作在校區黨委的正確領導下,牢固樹立“過緊日子”的思想,嚴格落實2020年財政支出預算管控清單等政策精神,大力壓減一般性支出,加大疫情防控物資采購資金的保障力度,積極組織收入,科學合理地安排各項支出,保證了校區各方面的資金需求,預算執行情況較好,完成全年預算目標,為校區事業的高質量發展提供了強有力的保障。

(一)收入情況

全年各類資金總收入實現16172.38萬元,為預算的119.72%,與年初預算13508.12萬元相比,超額完成2664.26萬元,增長19.72%,增幅超過預期,其中:

1.一般公共預算收入13194.11萬元,占校區總收入的81.58%,包括生均補助經費、中央支持地方高校發展專項資金、后勤改造獎補資金、省自然科學基金、疫情專項補貼、穩企穩崗就業獎補資金、基本科研業務費、國家資助經費、上年度結轉項目經費等。

2.政府性基金預算收入14.45萬元,財政下撥家庭經濟特殊困難學生價格補貼資金,占校區總收入0.09%。

3.事業收入2963.82萬元(包括學費、宿費收入),占校區總收入的18.33%。

(二)支出情況

1.全年預算執行支出16172.38萬元,同比增加776.15萬元,增長比例為5.04%,具體說明如下:

(1)“人員經費支出”10432.25萬元,占支出總額的64.51%,同比增加3.52%。其中,“工資福利支出”8240.55萬元,占總支出比重50.95%,同比增加1.26%,增加的主要原因為薪級、養老保險、公積金等與工資相關項目每年度正常標準調整及新入職人員工資支出;“對個人和家庭的補助”2191.70萬元,占總支出比重13.56%,同比增加13%,增加的主要原因為國家助學金調標補發、新增學生赴基層就業學費補償、困難學生臨時價格補貼、疫情實習學生被阻隔補貼等學生助學金支出增加比例較大。

(2)“商品和服務支出”2933.61萬元,占總支出比重18.14%,較上年減少2.95%,包含單位日常運轉支出和教學科研業務費支出。除因新冠疫情期間購置防疫物資、全校師生核酸檢測、部分教師課題進入結題期、試劑委托合成和測試、試劑耗材費用等增加了委托業務費和專用材料費支出外,其它大部分項目同比均有所減少,減少的主要原因有三個:一是受新冠疫情影響,上半年未復工復學;二是為落實省級財政支出預算管控清單的通知精神,壓縮了辦公費、培訓費、差旅費等一般性支出;三是2020年起實行校內績效工資改革,當年的年終績效工資未發放。

(3)“資本性支出”2806.52萬元,占總支出比重17.35%,同比增加22.22%,在教學和科研設備的投入同比增加21.37%,校園修繕項目同比增加2.48%。

2.2020年度全年各項支出與上年對比情況見下表:


2020年支出與上年對比情況表

單位:萬元

序號

項目

2020年

2019年

增減額

增減比%

一、

工資福利支出

8,240.55

8,137.62

102.93

1.26%

1

其中:基本工資

1,850.34

1,802.59

47.75

2.65%

2

津貼

2,062.81

2,039.64

23.17

1.14%

3

獎金

308.63

298.20

10.43

3.50%

4

機關事業單位基本養老保險費

536.61

555.75

(19.14)

-3.44%

5

職業年金繳費

268.30

254.07

14.23

5.60%

6

職工基本醫療保險繳費

435.02

410.56

24.46

5.96%

7

其他社會保障繳費

15.73

10.98

4.75

43.26%

8

住房公積金

458.07

441.01

17.06

3.87%

9

其他工資福利支出

2,305.04

2,324.82

(19.76)

-0.85%

二、

對個人和家庭的補助

2,191.70

1,939.54

252.16

13.00%

1

其中:離休費

110.55

121.43

(10.88)

-8.96%

2

退休費

908.71

869.78

38.93

4.48%

3

撫恤金

65.17

35.58

29.59

83.16%

4

生活補助

14.82

4.73

10.09

213.32%

5

醫療費

13.69

10.00

3.69

36.90%

6

助學金

1,058.51

884.41

174.10

19.69%

7

其他

20.25

13.60

6.65

48.90%

三、

商品和服務支出

2,933.61

3,022.82

(89.21)

-2.95%

1

其中:培訓費

38.70

47.11

(8.41)

-17.85%

2

水費

118.47

131.79

(13.32)

-10.11%

3

電費

83.57

138.03

(54.46)

-39.46%

4

取暖費

445.39

481.92

(36.53)

-7.58%

5

物業管理費

279.77

216.87

62.90

29.00%

6

因公出國(境)費用

0.00

3.45

(3.45)

-100.00%

7

維修(護)費

59.03

101.52

(42.49)

-41.85%

8

租賃費

105.55

28.60

76.95

269.06%

9

公務接待費

4.65

11.96

(7.31)

-61.12%

10

專用材料費

665.79

462.36

203.43

44%

11

勞務費

78.05

178.17

(100.12)

-56.19%

12

委托業務費

127.11

31.28

95.83

306.36%

13

公務用車運行維護費

10.57

13.89

(3.32)

-23.90%

14

教學醫院經費

56.03

66.56

(10.53)

-15.82%

15

實習費

52.75

137.07

(84.32)

-61.52%

16

校園責任險

13.18

14.66

(1.47)

-10.05%

四、

資本性支出

2,806.52

2,296.25

510.27

22.22%

1

辦公設備購置費

66.58

80.03

(13.45)

-16.81%

2

專用設備購置費

1,678.13

1,383.11

295.02

21.33%

3

信息網絡及軟件購置更新

319.66

59.16

260.50

440.33%

4

無形資產購置

0.00

3.53

(3.53)

-100.00%

5

圖書

3.83

50.00

(46.17)

-92.34%

6

大型修繕

738.32

720.42

17.90

2.48%


總計

16,172.38

15,396.23

776.15

5.04%

(三)2020年財務預算落實及重點工作情況

1.優先保障疫情防控經費,及時落實疫情防控資金

結合疫情防控形勢和實際需要,校區積極落實國家、省、市各級疫情防控政策,積極籌措防疫資金和物資,合理使用疫情專項資金,全力保障疫情防控需求,為師生發放防疫物資,組織全體師生進行核酸檢測,用于疫情防控資金投入達200余萬元。此外,校區認真落實疫情防控期間退費和退稅相關政策,先后退還上半年未復學的5000余名學生住宿費200余萬元,返還商服租戶租金31萬元,辦理相關退稅0.72萬元。

2.有保有壓,體現傾斜政策,教學、科研、后勤等辦學條件明顯改善

堅持“過緊日子”原則,在保障人員經費及校區正常運轉的情況下,進一步壓減“三公”經費、培訓費、差旅費、勞務費、辦公經費等一般性非急需、非剛性支出,優先保障教學、科研業務的投入,資金主要集中用于學科和專業建設、優化學科結構、促進就業等方向上。

全年共完成“基礎醫學綜合創新實訓平臺建設項目”“康復治療學專業實訓室建設項目” “精準醫療教學實驗平臺建設項目”等3個中央與地方共建項目建設,建設了2間智慧教室,為教師開展線上線下混合式教學等教學改革提供必要的條件支持。完成了14門在線開放課程及1項虛擬仿真實驗項目的建設工作,購置了醫學檢驗技術等虛擬仿真實驗教學平臺等34個虛擬仿真項目及1個醫學在線考試系統,滿足各專業的實驗(實踐)教學需求的同時,也為學生自主學習提供了高質量的條件支持。

新建雙創實踐基地,進一步完善了雙創實踐基地的育人功能,極大改善了大學生創新創業實踐環境與條件。

加強了對護理、形態、機能、醫學檢驗、生物技術、化學、藥學、計算機等8個實驗教學中心,組織器官功能檢測、組織病理學、細胞功能檢測、分子生物學、生物成像技術、藥物分析測試、復雜疾病的生物分子網絡模型構建與分析等7個科研平臺,以及法醫平臺、兒童康復中心等2個對外服務中心的建設。

有效利用生均獎補資金及后勤整改專項資金,進一步落實高校后勤整改工作,全年完成學生公寓內外墻粉刷、校園供熱管網更換、體育場看臺防水及教學樓散水維修、大草坪人行路及混凝土車行路維修、5—8公寓人行路鋪裝、浴池維修改造、商服中心維修粉刷、各樓宇進戶門改造等維修項目,維修資金達700余萬元,校園基礎設施和環境得到明顯改善。

3.人員經費等民生支出得到保障

除按時發放正常的職工工資、獎金、補貼、離退費用和學生各類獎、助學金外,政策性增支因素也都如期兌現。如調增薪級工資標準、公積金、提租補貼、醫療保險、養老保險和年金、在職職工工資滾動升級,晉升職稱人員調資補發等。

4.資產占有水平逐年提升

截至2020年末,校區總資產為53978.79萬元(未考慮折舊和攤銷情況),其中:固定資產50132.74萬元,無形資產746.74萬元,流動資產3035.51萬元,總資產同比增加2398.40萬元;負債1578.90萬元(主要是工程、設備、維修質保金、商服押金、受托代理負債等),無銀行貸款;資產負債率僅為2.92%,財務運行狀況呈現良好態勢。

二、2021年校區財務預算安排

2021年,校區將認真落實財政政策,堅持新發展理念,加大資金統籌力度,著力優化支出結構,提高資金使用效益。在切實保障民生支出和重點支出的基礎上,優先向教學、科研傾斜,全力保障校區各項工作的資金需要,把有限的資金用在“刀刃”上。

(一)2021年收入預算安排

全年預算安排收入15911.67萬元(未含尚無法預計的專項資金等),構成如下:

1.一般公共預算撥款 10659.92萬元,占總收入66.99%,其中:年初財政撥款預算核定8139.39萬元,中央支持地方共建專項資金1711萬元,基本科研業務費71萬元,國家獎助學金362.50萬元,獎助學金省級配套資金194.30萬元,國有資產有償使用收入135.30萬元,行政事業性收費收入0.30萬元,食堂檔口收入46.13萬元。

2.學生學費、宿費收入5251.75萬元,占總收入33.01%。

(二)2021年支出預算安排

為維持校區各項日常正常運轉,不留硬性缺口,在確保人員工資及津貼、各類保險等社會保障繳費發放和繳納,足額發放學生的各類獎勵和補助的同時,積極向教學和科研業務日常、學科建設、重點項目投入上給予傾斜和重點保證,同時根據校區財力的情況,適度安排資本性支出,穩中求進,推進校區事業發展。全年安排支出15911.67萬元,具體說明如下:

1.人員經費支出10989.32萬元,占支出預算69.06%,其中:“工資福利支出”8797.15萬元,占支出預算55.29%,包含統發人員工資、社會保障繳費、公積金、非統發人員工資及社保、臨時工工資及校內績效工資等;“對個人家庭補助支出”2192.17萬元,占支出預算13.77%,包含離(退)休費、遺屬人員生活補助、撫恤金支出、學生獎助學金等支出。

2.“商品和服務支出”4210.07萬元,占支出預算26.46%,其中:單位日常運轉等公用經費支出安排2292.42萬元,占支出預算14.41 %,包含日常水費、電費、取暖費、物業管理費、“三公”經費、培訓費、辦公費、維(護)修等支出;意識形態等專項支出安排150.08萬元,占支出預算0.94%;教學、科研業務費支出安排1767.57萬元,占支出預算11.11%,包含教科研綜合業務費、高?;究蒲袠I務費、大學生創新創業經費、高校思想政治專項經費等。

3.“資本性支出”712.28萬元,占支出預算4.48%,包含辦公、教學、科研設備購置,信息網絡及軟件購置及校園大型修繕項目。

(三)確保完成全年預算任務的主要措施

1.爭取經費支持。繼續爭取上級主管部門和財政部門的支持,確保本??茖W生生均經費、中央支持地方高校教育發展專項、后勤整改專項等專項經費的穩步增長,提升財政資金的占比。

2.充分挖掘增收潛力,努力完成學費和住宿費的收繳。強化商服租金和食堂管理費等國有資產有償使用收入管控,及時對墊付水、電、燃氣費及“兩費”資金回收,督促各有關部門及時、足額上交各類繳費,確保應收盡收。

3.落實預算支出主體責任,加強預算支出管理,加快預算執行進度。按照“誰使用資金誰負責,誰的項目誰推進”的原則,落實預算執行主體責任,加快推進支出執行進度,提高資金使用效益。對需要履行政府采購手續的項目,項目的使用部門、歸口部門、國資處和財務處等要緊密銜接項目的各個環節,限時辦理,按期結算,避免影響資金支付進度。避免因項目實施進度偏慢導致年終突擊花錢或因無法實施造成資金沉淀, 影響當年預算的執行率,避免因政策性因素導致資金被財政收回的風險。

4.全面提高資金使用績效。牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的理念,全面落實我省《關于全面實施預算績效管理的實施意見》,建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。完善預算編制與績效掛鉤機制,從項目開始的績效論證,到項目實施后的績效考核,做到預算編制與事前績效評估結果、預算績效目標、上年預算執行績效和績效評價結果掛鉤。圍繞提高預算到項目率、預算執行率等方面,強化預算執行進度和績效目標實現程度“雙監控”,對發現的問題及時整改,對沉淀的資金精準盤活,對績效評價結果較差的項目適當調減或不再安排預算。

5.增強預算的科學性、精細化和前瞻性。強化預算管控“剛性”約束,嚴禁無預算和超預算的隨意行為,充分發揮預算的監督和約束作用,加強預算管理的科學化和精細化,防止預算和執行“兩層皮”,筑牢“保民生、保運轉、保重點”的底線,進一步壓縮一般性支出,從嚴從緊控制“三公”經費,確保人員類經費、運轉類經費及重點項目支出及時足額到位。

6.樹立節約意識,持續推進節約型校園建設??刂撇槐匾闹С?,保證各項專項資金??顚S?,嚴格執行消耗材料、試劑、物品的采購、驗收及使用的內控管理,減少跑、冒、滴、漏,爭取把資金使用好、監督好、把好關。

各位代表,2021年是“十四五”開局之年,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在校區黨委的正確領導下,認真落實本次會議決議,緊緊圍繞校區確定的年度工作任務和目標,完善工作思路、細化工作舉措,為推動校區事業的高質量發展做出新貢獻!


地址:黑龍江省大慶市高新區新陽路 39 郵政編碼:163319
版權所有:哈爾濱醫科大學大慶校區
黑ICP備2021002235號-1
哈爾濱醫科大學大慶分校財務處 哈爾濱新中新-校園一卡通
版權所有:哈爾濱醫科大學大慶校區
地址:黑龍江省大慶市高新區新陽路39
黑ICP備2021002235號-1
最新亚洲中文字幕一区在线,免费视频在线观看,日韩精品欧美在线视频在线,夜夜澡人摸人人添,电影大全免费观看