您好,欢迎光临哈尔滨医科大学(大庆)! 返回首页联系我们

信息公开及动态 当前位置:首页 - 信息公开及动态

哈尔滨医科大学大庆校区财务预算报告

发布时间:2021-05-12 14:42:47  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

(2021年5月12日)

各位代表:

       根据教代会议程,现将大庆校区2020年财务预算执行情况及2021年财务预算安排情况报告如下,请审议。

 一、2020年预算执行情况

 2020年度,我校财务管理工作在校区党委的正确领导下,牢固树立“过紧日子”的思想,严格落实2020年财政支出预算管控清单等政策精神,大力压减一般性支出,加大疫情防控物资采购资金的保障力度,积极组织收入,科学合理地安排各项支出,保证了校区各方面的资金需求,预算执行情况较好,完成全年预算目标,为校区事业的高质量发展提供了强有力的保障。

(一)收入情况

全年各类资金总收入实现16172.38万元,为预算的119.72%,与年初预算13508.12万元相比,超额完成2664.26万元,增长19.72%,增幅超过预期,其中:

1.一般公共预算收入13194.11万元,占校区总收入的81.58%,包括生均补助经费、中央支持地方高校发展专项资金、后勤改造奖补资金、省自然科学基金、疫情专项补贴、稳企稳岗就业奖补资金、基本科研业务费、国家资助经费、上年度结转项目经费等。

2.政府性基金预算收入14.45万元,财政下拨家庭经济特殊困难学生价格补贴资金,占校区总收入0.09%。

3.事业收入2963.82万元(包括学费、宿费收入),占校区总收入的18.33%。

(二)支出情况

1.全年预算执行支出16172.38万元,同比增加776.15万元,增长比例为5.04%,具体说明如下:

(1)“人员经费支出”10432.25万元,占支出总额的64.51%,同比增加3.52%。其中,“工资福利支出”8240.55万元,占总支出比重50.95%,同比增加1.26%,增加的主要原因为薪级、养老保险、公积金等与工资相关项目每年度正常标准调整及新入职人员工资支出;“对个人和家庭的补助”2191.70万元,占总支出比重13.56%,同比增加13%,增加的主要原因为国家助学金调标补发、新增学生赴基层就业学费补偿、困难学生临时价格补贴、疫情实习学生被阻隔补贴等学生助学金支出增加比例较大。

(2)“商品和服务支出”2933.61万元,占总支出比重18.14%,较上年减少2.95%,包含单位日常运转支出和教学科研业务费支出。除因新冠疫情期间购置防疫物资、全校师生核酸检测、部分教师课题进入结题期、试剂委托合成和测试、试剂耗材费用等增加了委托业务费和专用材料费支出外,其它大部分项目同比均有所减少,减少的主要原因有三个:一是受新冠疫情影响,上半年未复工复学;二是为落实省级财政支出预算管控清单的通知精神,压缩了办公费、培训费、差旅费等一般性支出;三是2020年起实行校内绩效工资改革,当年的年终绩效工资未发放。

(3)“资本性支出”2806.52万元,占总支出比重17.35%,同比增加22.22%,在教学和科研设备的投入同比增加21.37%,校园修缮项目同比增加2.48%。

2.2020年度全年各项支出与上年对比情况见下表:


2020年支出与上年对比情况表

单位:万元

序号

项目

2020年

2019年

增减额

增减比%

一、

工资福利支出

8,240.55

8,137.62

102.93

1.26%

1

其中:基本工资

1,850.34

1,802.59

47.75

2.65%

2

津贴

2,062.81

2,039.64

23.17

1.14%

3

奖金

308.63

298.20

10.43

3.50%

4

机关事业单位基本养老保险费

536.61

555.75

(19.14)

-3.44%

5

职业年金缴费

268.30

254.07

14.23

5.60%

6

职工基本医疗保险缴费

435.02

410.56

24.46

5.96%

7

其他社会保障缴费

15.73

10.98

4.75

43.26%

8

住房公积金

458.07

441.01

17.06

3.87%

9

其他工资福利支出

2,305.04

2,324.82

(19.76)

-0.85%

二、

对个人和家庭的补助

2,191.70

1,939.54

252.16

13.00%

1

其中:离休费

110.55

121.43

(10.88)

-8.96%

2

退休费

908.71

869.78

38.93

4.48%

3

抚恤金

65.17

35.58

29.59

83.16%

4

生活补助

14.82

4.73

10.09

213.32%

5

医疗费

13.69

10.00

3.69

36.90%

6

助学金

1,058.51

884.41

174.10

19.69%

7

其他

20.25

13.60

6.65

48.90%

三、

商品和服务支出

2,933.61

3,022.82

(89.21)

-2.95%

1

其中:培训费

38.70

47.11

(8.41)

-17.85%

2

水费

118.47

131.79

(13.32)

-10.11%

3

电费

83.57

138.03

(54.46)

-39.46%

4

取暖费

445.39

481.92

(36.53)

-7.58%

5

物业管理费

279.77

216.87

62.90

29.00%

6

因公出国(境)费用

0.00

3.45

(3.45)

-100.00%

7

维修(护)费

59.03

101.52

(42.49)

-41.85%

8

租赁费

105.55

28.60

76.95

269.06%

9

公务接待费

4.65

11.96

(7.31)

-61.12%

10

专用材料费

665.79

462.36

203.43

44%

11

劳务费

78.05

178.17

(100.12)

-56.19%

12

委托业务费

127.11

31.28

95.83

306.36%

13

公务用车运行维护费

10.57

13.89

(3.32)

-23.90%

14

教学医院经费

56.03

66.56

(10.53)

-15.82%

15

实习费

52.75

137.07

(84.32)

-61.52%

16

校园责任险

13.18

14.66

(1.47)

-10.05%

四、

资本性支出

2,806.52

2,296.25

510.27

22.22%

1

办公设备购置费

66.58

80.03

(13.45)

-16.81%

2

专用设备购置费

1,678.13

1,383.11

295.02

21.33%

3

信息网络及软件购置更新

319.66

59.16

260.50

440.33%

4

无形资产购置

0.00

3.53

(3.53)

-100.00%

5

图书

3.83

50.00

(46.17)

-92.34%

6

大型修缮

738.32

720.42

17.90

2.48%


总计

16,172.38

15,396.23

776.15

5.04%

(三)2020年财务预算落实及重点工作情况

1.优先保障疫情防控经费,及时落实疫情防控资金

结合疫情防控形势和实际需要,校区积极落实国家、省、市各级疫情防控政策,积极筹措防疫资金和物资,合理使用疫情专项资金,全力保障疫情防控需求,为师生发放防疫物资,组织全体师生进行核酸检测,用于疫情防控资金投入达200余万元。此外,校区认真落实疫情防控期间退费和退税相关政策,先后退还上半年未复学的5000余名学生住宿费200余万元,返还商服租户租金31万元,办理相关退税0.72万元。

2.有保有压,体现倾斜政策,教学、科研、后勤等办学条件明显改善

坚持“过紧日子”原则,在保障人员经费及校区正常运转的情况下,进一步压减“三公”经费、培训费、差旅费、劳务费、办公经费等一般性非急需、非刚性支出,优先保障教学、科研业务的投入,资金主要集中用于学科和专业建设、优化学科结构、促进就业等方向上。

全年共完成“基础医学综合创新实训平台建设项目”“康复治疗学专业实训室建设项目” “精准医疗教学实验平台建设项目”等3个中央与地方共建项目建设,建设了2间智慧教室,为教师开展线上线下混合式教学等教学改革提供必要的条件支持。完成了14门在线开放课程及1项虚拟仿真实验项目的建设工作,购置了医学检验技术等虚拟仿真实验教学平台等34个虚拟仿真项目及1个医学在线考试系统,满足各专业的实验(实践)教学需求的同时,也为学生自主学习提供了高质量的条件支持。

新建双创实践基地,进一步完善了双创实践基地的育人功能,极大改善了大学生创新创业实践环境与条件。

加强了对护理、形态、机能、医学检验、生物技术、化学、药学、计算机等8个实验教学中心,组织器官功能检测、组织病理学、细胞功能检测、分子生物学、生物成像技术、药物分析测试、复杂疾病的生物分子网络模型构建与分析等7个科研平台,以及法医平台、儿童康复中心等2个对外服务中心的建设。

有效利用生均奖补资金及后勤整改专项资金,进一步落实高校后勤整改工作,全年完成学生公寓内外墙粉刷、校园供热管网更换、体育场看台防水及教学楼散水维修、大草坪人行路及混凝土车行路维修、5—8公寓人行路铺装、浴池维修改造、商服中心维修粉刷、各楼宇进户门改造等维修项目,维修资金达700余万元,校园基础设施和环境得到明显改善。

3.人员经费等民生支出得到保障

除按时发放正常的职工工资、奖金、补贴、离退费用和学生各类奖、助学金外,政策性增支因素也都如期兑现。如调增薪级工资标准、公积金、提租补贴、医疗保险、养老保险和年金、在职职工工资滚动升级,晋升职称人员调资补发等。

4.资产占有水平逐年提升

截至2020年末,校区总资产为53978.79万元(未考虑折旧和摊销情况),其中:固定资产50132.74万元,无形资产746.74万元,流动资产3035.51万元,总资产同比增加2398.40万元;负债1578.90万元(主要是工程、设备、维修质保金、商服押金、受托代理负债等),无银行贷款;资产负债率仅为2.92%,财务运行状况呈现良好态势。

二、2021年校区财务预算安排

2021年,校区将认真落实财政政策,坚持新发展理念,加大资金统筹力度,着力优化支出结构,提高资金使用效益。在切实保障民生支出和重点支出的基础上,优先向教学、科研倾斜,全力保障校区各项工作的资金需要,把有限的资金用在“刀刃”上。

(一)2021年收入预算安排

全年预算安排收入15911.67万元(未含尚无法预计的专项资金等),构成如下:

1.一般公共预算拨款 10659.92万元,占总收入66.99%,其中:年初财政拨款预算核定8139.39万元,中央支持地方共建专项资金1711万元,基本科研业务费71万元,国家奖助学金362.50万元,奖助学金省级配套资金194.30万元,国有资产有偿使用收入135.30万元,行政事业性收费收入0.30万元,食堂档口收入46.13万元。

2.学生学费、宿费收入5251.75万元,占总收入33.01%。

(二)2021年支出预算安排

为维持校区各项日常正常运转,不留硬性缺口,在确保人员工资及津贴、各类保险等社会保障缴费发放和缴纳,足额发放学生的各类奖励和补助的同时,积极向教学和科研业务日常、学科建设、重点项目投入上给予倾斜和重点保证,同时根据校区财力的情况,适度安排资本性支出,稳中求进,推进校区事业发展。全年安排支出15911.67万元,具体说明如下:

1.人员经费支出10989.32万元,占支出预算69.06%,其中:“工资福利支出”8797.15万元,占支出预算55.29%,包含统发人员工资、社会保障缴费、公积金、非统发人员工资及社保、临时工工资及校内绩效工资等;“对个人家庭补助支出”2192.17万元,占支出预算13.77%,包含离(退)休费、遗属人员生活补助、抚恤金支出、学生奖助学金等支出。

2.“商品和服务支出”4210.07万元,占支出预算26.46%,其中:单位日常运转等公用经费支出安排2292.42万元,占支出预算14.41 %,包含日常水费、电费、取暖费、物业管理费、“三公”经费、培训费、办公费、维(护)修等支出;意识形态等专项支出安排150.08万元,占支出预算0.94%;教学、科研业务费支出安排1767.57万元,占支出预算11.11%,包含教科研综合业务费、高?;究蒲幸滴穹?、大学生创新创业经费、高校思想政治专项经费等。

3.“资本性支出”712.28万元,占支出预算4.48%,包含办公、教学、科研设备购置,信息网络及软件购置及校园大型修缮项目。

(三)确保完成全年预算任务的主要措施

1.争取经费支持。继续争取上级主管部门和财政部门的支持,确保本专科学生生均经费、中央支持地方高校教育发展专项、后勤整改专项等专项经费的稳步增长,提升财政资金的占比。

2.充分挖掘增收潜力,努力完成学费和住宿费的收缴。强化商服租金和食堂管理费等国有资产有偿使用收入管控,及时对垫付水、电、燃气费及“两费”资金回收,督促各有关部门及时、足额上交各类缴费,确保应收尽收。

3.落实预算支出主体责任,加强预算支出管理,加快预算执行进度。按照“谁使用资金谁负责,谁的项目谁推进”的原则,落实预算执行主体责任,加快推进支出执行进度,提高资金使用效益。对需要履行政府采购手续的项目,项目的使用部门、归口部门、国资处和财务处等要紧密衔接项目的各个环节,限时办理,按期结算,避免影响资金支付进度。避免因项目实施进度偏慢导致年终突击花钱或因无法实施造成资金沉淀, 影响当年预算的执行率,避免因政策性因素导致资金被财政收回的风险。

4.全面提高资金使用绩效。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念,全面落实我省《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。完善预算编制与绩效挂钩机制,从项目开始的绩效论证,到项目实施后的绩效考核,做到预算编制与事前绩效评估结果、预算绩效目标、上年预算执行绩效和绩效评价结果挂钩。围绕提高预算到项目率、预算执行率等方面,强化预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”,对发现的问题及时整改,对沉淀的资金精准盘活,对绩效评价结果较差的项目适当调减或不再安排预算。

5.增强预算的科学性、精细化和前瞻性。强化预算管控“刚性”约束,严禁无预算和超预算的随意行为,充分发挥预算的监督和约束作用,加强预算管理的科学化和精细化,防止预算和执行“两层皮”,筑牢“保民生、保运转、保重点”的底线,进一步压缩一般性支出,从严从紧控制“三公”经费,确保人员类经费、运转类经费及重点项目支出及时足额到位。

6.树立节约意识,持续推进节约型校园建设??刂撇槐匾闹С?,保证各项专项资金专款专用,严格执行消耗材料、试剂、物品的采购、验收及使用的内控管理,减少跑、冒、滴、漏,争取把资金使用好、监督好、把好关。

各位代表,2021年是“十四五”开局之年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在校区党委的正确领导下,认真落实本次会议决议,紧紧围绕校区确定的年度工作任务和目标,完善工作思路、细化工作举措,为推动校区事业的高质量发展做出新贡献!


地址:黑龙江省大庆市高新区新阳路 39 邮政编码:163319
版权所有:哈尔滨医科大学大庆校区
黑ICP备2021002235号-1
哈尔滨医科大学大庆分校财务处 哈尔滨新中新-校园一卡通
版权所有:哈尔滨医科大学大庆校区
地址:黑龙江省大庆市高新区新阳路39
黑ICP备2021002235号-1
最新亚洲中文字幕一区在线,免费视频在线观看,日韩精品欧美在线视频在线,夜夜澡人摸人人添,电影大全免费观看